Hvilke investeringer metoder er best? Nye avanserte verktøy føre til en ny investering Formula

Hvilke investeringer metoder er best? Finansanalytikere, penger ledere og finans media har alltid hevdet om dette spørsmålet. Og som du sikkert vet, fortsetter de å krangle. Så hva er den beste løsningen?

Mange mennesker rett og slett velger å tro noen de har hørt på tv, eller kanskje noen deres selskap foreslått. De har også kjent en tendens til å endre deres sinn hver årene om hva som er den beste investeringen valg, sannsynligvis fordi det har fungert bra i det siste løpet av kort tid.

Følgende tre viktigste metodene for kapitalforvaltningen er den mest brukte av penger ledere: Moderne porteføljeteori, Asset Allocation, Market Timing og Fundamental /teknisk analyse. De har alle sine fordeler og ulemper - og de ikke klarer å levere konsistent avkastning samtidig minimere risikoen.

Men takket være nye teknologiske fremskritt, har vi nå svært effektive verktøy som hjelper oss å få mye bedre resultater: Med avanserte og kraftige datamaskiner, en ny type smarte penger ledere nå studere nøyaktig hvilke indikatorer har jobbet under tidligere markedsforhold og nøyaktig hvilke elementer av hver metode har vært vellykket. Denne tilnærmingen tillater dem å kombinere det beste fra alle verdener, med resultater å matche. Metodikken er kalt "spising" eller "Quantitative" investere

Så her er prinsippene i "Quantitative" investerings- og hvordan du bruker dem til å nærme investerings formler:.

1) Sett opp investeringer regler ... det vil si, hvis dette skjer så vil jeg gjøre det.

2) Forskning forbi markedsforhold, rent med statistikk, og registrere resultatene som fulgte.

3) Når mønstrene blir klar, notere dem og få dem overvåket via programmering.

4) Basert på disse mønstre, er investeringsallokering og individuelle verdipapirer bestemt. Det er rent formalistisk. Ingen menneskelige følelser forstyrrer denne prosessen, og navnene på selskapene anses ikke heller. Du er bare ute etter den rette tildeling og de selskapene som har riktig pris og de ønskede grunnleggende kvaliteter.

5) Når et selskap har blitt valgt, den er holdt inntil det ikke lenger oppfyller kravene. På dette punktet, vil det bli slettet fra porteføljen umiddelbart.

Hver modell er "back-testet" ved hjelp av data fra tidligere år og til og med gårsdagen. Dette gjør at rekreasjon av nøyaktig hva en bestemt modell ville ha sett ut under ulike gode og dårlige markedsforhold. På denne måten kan pengene ledere beregne den sannsynlige avkastning, volatilitet samt den samlede risiko /avkastning forholdet av hver modell. Og resultatene taler for seg selv
.