Quickbooks bankavstemming Tips

Regnskap programvare huser vanligvis en bedrifts hovedboken. Quickbooks er den mest populære programvaren med småbedrifter.

General Ledger (ofte referert til som G /L) er den sentrale regnskapsdokumentasjon av en bedrift som bruker dobbelt bokholderi. G /L inkluderer vanligvis står for omløpsmidler, anleggsmidler, gjeld, inntekter, kostnader, gevinster og tap.

Banken oppretter også en redegjørelse for selskapets bankkonto når den håndterer selskapets sjekker, innskudd, avgifter og andre elementer. Når selskapet mottar en kontoutskrift, bør selskapet bekrefter at beløpene er i overensstemmelse med beløpene i selskapets kontantkonto i sitt regnskap programvare og vice vers. Prosessen med å verifisere beløpene i G /L til kontoutskrift er kjent som forsonende, kontoutskrift forsoning, bankavstemming, eller gjør en bank rec. Fordelen med forson er å vite at mengden av kontanter rapportert i selskapets bøker er i samsvar med mengden av kontanter vist i bankens poster.

Her er de to pekere.

1. Nummerfeltet for sjekk innspill bør være tomt for uttak, minibank transaksjoner eller gjeld gjøres elektronisk. Kontoutskrifter vanligvis listen deres uttak ikke gjøres med sjekk kronologisk i en seksjon.

Kontrollere én del av kontoutskrift gangen er nyttig. Hver seksjon har vanligvis en delsum. I Quickbooks forsoning funksjon, transaksjoner vise kronologisk.

Avhengig av Quickbooks versjonen av programvaren som kjører, søylene kan sorteres etter dato, sjekk antall eller beløp. Dette er nyttig å isolere og bekrefte summer til kontoutskriften. Ordningen som uttak vises i Quickbooks bankavstemming funksjonen er som følger

• Uttak som ikke er i en sjekk form og antall feltet stå tomt er sortert etter dato

• Uttak med beskrivelser som "gjeld" eller "ATM" i sjekknummeret feltet er sortert alfabetisk. Dette kan gjøre å isolere totaler til debetdelen av kontoutskrift vanskelig

• Sjekker med et nummer i sjekknummeret feltet.

2. Rekord betaling for hver kunde separat. Record alle innskudd i Undeposited Funds konto, så den totale mengden av betalinger blir overført til bankkonto. Denne behandlingen letter å matche alle utbetalinger på samme dag til nøyaktig hva som er på kontoutskrift for den dagen. Derfor beløpet som vises i innskudd vinduet i Quickbooks forsoning vinduet vil tilsvare det som vises på kontoutskriften.

Noen kunder å engasjere seg i en rasende spillet av matematikk ved å legge opp flere innskuddsbeløp i Quickbooks å få et beløp identisk med den på kontoutskriften.

Ti grunnleggende regler

Her er ti enkle regler å følge. Disse grunnleggende vil hjelpe når arbeidet
er frustrerende.

1. Finn avvik
to. Bekreft begynnelsen balanse
3. Ikke glem renter og gebyrer
fire. Dobbeltsjekk ending balanse
5. Se etter transpone
6. Velg en side, noen side
7. Tast mangler transaksjoner
8. Sjekk undeposited midler
9. Skjule unødvendige transaksjoner
10. Clear annullert transaksjoner

Takk for at du leser denne artikkelen. Ta kontakt med oss ​​for å være din Quickbooks konsulent. Vi ser frem til å servere deg
.