Emerging Market Investments: Diversifisering inn i Future

Når investorene ser ut til å spre sine aksjeporteføljer, de ser ofte utenlands. Dessverre er de valgene de gjør ofte begrenset til utviklede markeder, og dermed omgå en av de mest interessante og potensielt lønnsomme muligheter i globale investeringer. Det er tungtveiende grunner til å tro det mest spektakulære veksten av de neste tiårene vil komme fra fremvoksende markeder og selskaper som er i midten av denne vekstkurve synes klar til å levere spektakulære avkastning for informert investor.

< b> Her er det dårlige nyheter for mange utviklede økonomier

Ikke for å være for enkelt, men de fleste utviklede verdensmarkedet blir kjempet med de to byrdene av langsom eller ingen befolkningsvekst og voksende antall eldre borgere hvis behovet for sosiale tjenester truer med å inngå kompromisser eller kollapse sine økonomier. Tenk og hellip;. Pensjonere "Baby Boomers" her i USA og i utlandet, og du vil raskt se hva vi har observert

Nå, her er den gode nyheten om vekstmarkeder

I fremvoksende markeder, derimot, er store og voksende bestander av friske unge mennesker driver markedet for forbrukerelektronikk og industrivarer, øker etterspørselen etter energi og infrastruktur, og konsumere store mengder råvarer. Selskapene som leverer hva denne voksende befolkningen ønsker og behov stå å utkonkurrere sine etablerte brødre av et mangfold av Xs. Og det står til grunn at bestandene av disse høye vekstmuligheter vil utkonkurrere også. Les det som potensielt ut resultater av mange, mange ganger investeringen potensialet

Ulempen …. Det er som regel en ulempe for de fleste enhver anledning, og her er dette en

vekstaksjer markeder er ingenting hvis ikke flyktig
La oss understreke at poenget …. de kan være svært volatile
Det er ikke uvanlig for vekstmarkedsaksjer og fond til å være 60% ett år og ned 40% den neste.. Noen enkeltspørsmål kan være enda mer volatil; opptil 200% til 500%, og deretter mister nærheten av 80% eller 90% i de følgende måneder. Derfor, hvis potensialet for en slik berg og dalbane gjør deg bryte ut i elveblest du kanskje vurdere noe litt mer konservativ; riktignok, definitivt mindre givende.

Dersom, på den annen side, har du en relativ mengde løse, litt tålmodighet og en kilde til god informasjon ,, gevinsten av velvalgte vekstmarkedsaksjer og /eller fond lett kunne gå raskere enn mange andre investeringsvalg og hellip; ingen garantier, men sjansen er absolutt der.

La oss snakke strategi

Du definitivt ønsker ikke majoriteten av porteføljen din utsatt for slik ekstrem volatilitet, så bestemme på forhånd riktig prosentsats eller investeringsramme. Dette er heller ikke stedet for midlene du trenger i nær til mellomlang sikt (for samtale skyld, la oss si det er 24 til 48 måneder).

Og, hvis du fange markedet som det er å snu sørover Det kan ta litt tid å ri ut støt før du nyte de returnerer du forventer. Du kan kjøpe en liten sikkerhet ved dollar koster i snitt inn i et vekstmarkedsfond, som ganske enkelt betyr å kjøpe den samme pengebeløp med jevne mellomrom over en periode på flere måneder eller år. Denne metoden sikrer at du kjøper færre aksjer når prisene er høye og mer når de er lav. Det kan også redusere risikoen for å sette alle pengene inn på hva som kan vise seg å bli, En nær sikt høy

Det samme dollar koster i snitt tilnærmingen fungerer for enkeltaksjer for …., Som bringer oss til dette spørsmålet:

Individuelle aksjer eller aksjefond

Mens noen nye aksjer markeder omsettes på senior børser, mange er ikke?. Du kan finne det mer praktisk og enklere å diversifisere en portefølje derfor ved å kjøpe en vekstmarkedsfond. Det er vekstmarkedsindeksen fond, som tilbys av selskaper som Vanguard, samt aktivt forvaltede fond som tilbys av American Century Fondene og andre.

Mens aktivt forvaltede fond ofte ikke klarer å rettferdiggjøre sine høyere avgifter, det gjelder nye markeder kan være et unntak. Fordi det er flere avvik i prisene på nye aksjer markeder, kanskje en god manager, og vi sier kan, være verdt den ekstra kostnaden.

Hvis du velger den aktive forvaltningen, se etter en leder med en lang merittliste av det bedre enn vekstmarkeds indeksene i gode og dårlige tider. Hvis du har en sterk overbevisning om en bestemt del av verden, kan du også finne midler som begrenser sine investeringer til bestemte land eller områder.

For det meste, har vi en bias mot enkeltaksjer. I vår erfaring, har det vært mer morsomt og givende å analysere enkeltselskaper, finne ut hva sektorer å fokusere på og deretter grave ut potensielle vinnere og hellip; de aksjene som synes klar til å levere de typer avkastning vi leter etter … 3x, 5x , etter

Når skal selge

De enkle svarene kan være enda 10x gevinster.
Når du når avkastningsmålet, eller
Når markedet tar deg ut … som på en Stop Loss som ble beskytte nedsiden, En mer detaljert grunn til å selge kan være:.
Når du kan låse inn en passende mengde gevinster (bare du vet hva som er passende for dine mål) etter å selge en del av din posisjon …., og deretter henger på balansen og spille med "Husets Money" fordi du tror det er fortsatt betydelig oppside

Med enkeltaksjer, den grunnleggende ytelse og økonomiske tilstanden i selskapet kan være den primære avgjørende faktor … flere triggere kan være nyheter om regnskap problemer, supply chain avbrudd, bord turn-over, en administrerende direktør, finansdirektør eller revisor trekker seg for uklare grunner

Med midler, kan det være verdt å vente på. en opp-syklus for å selge. De kan svinge vilt fra det ene året til det neste. Så, før du treffer på salgsknappen og lås i et tap, vurdere henger der inntil fondet har flyttet tilbake til positivt territorium. Vanligvis sammenfaller dette med den globale økonomien som helhet blir på et oppsving.

KONKLUSJON

Emerging aksjer markeder generelt har en plass i porteføljene av alt, men mest konservative investorer, eller de med relativt korte tidshorisonter. Høy vekst, vil fremvoksende økonomier trolig gi katalysator for store størrelser belønninger til investorer med middels til langsiktige investeringsmålene.

Vi mener at fra slutten av 2011 til 2012 fremvoksende markeder vil ikke vokse like raskt som de har over siste fem årene; men Asia har den beste muligheten for å returnere til tosifret vekst og overgår resten av verden

I tillegg tror vi veksten er i de mindre fremvoksende økonomier som kalles. 'umodne markeder;' de ikke-BRICS (ikke Brasil, Russland, India og Kina) som nå representerer 20 prosent av verdens BNP; det betyr at de er større enn den amerikanske økonomien. Everest Capital sa: "Det er der veksten er."

Qatar og Bangladesh er to eksempler på grensemarkedene.

Taiwan, Sør-Korea, Sør-Afrika, Mexico, Israel og 20 til 30 andre er blant de største og mer anerkjente land som faller inn i den klassiske "utviklet" kategori fremvoksende markeder.

Scott Kalb, CIO i Korea Investment Corporation, er et fond som leder investert i fremvoksende markeder. Han sa: "Det viktigste om vekstmarkeder er deres overskudd på driftsbalansen. Generelt må vi ha en sterk tilstedeværelse i disse markedene fordi det er viktig å ha diversifisering.

" Tjue år fra nå, Jeg tror at fremvoksende markeder vil representere 70 prosent av BNP; nå er det 15 prosent. "Som vi har nevnt tidligere, og som Travis Flenniken, CFA, og visepresident for investeringer med DeMoss Capital, sa i den avsluttende kommentarer av en posting på timesfreepress.com," The flyktige natur aksjer i fremvoksende marked kategori kan gjøre det vanskelig for mange å mage [som] en investering; Men utsiktene for vekst er vanskelig å ignorere "

Redaksjonen ved Microcap Market spesialiserer seg på utstedte knyttet til microcap investere samt Small Cap investerer
.