Hvordan lage en Credit Spread

kredittspreader tillate deg som en trader til profitt ved å selge opsjoner og la disse alternativene utløper verdiløs. Den lar deg også til å begrense max risiko fordi du ikke bare selge et alternativ, men kjøpe et annet alternativ

Så la &'; s. Se på et eksempel. Vi finner en aksjehandel på $ 74 og vi tror at aksjen vil gå opp på kort sikt. Men vi kan ikke ønsker å kjøpe aksjen eller kjøpe en opsjon på lager fordi vi ville bare være lønnsomt hvis aksjen gjør faktisk hodet opp høyere.

Hva vi kan velge å gjøre i stedet er å selge $ 70 satt for $ 2.
Dette gir oss en $ 2 fortjeneste så lenge aksjen holder seg over $ 70. Hvis den faller under $ 70, men det kan være et stort tap fordi vi ville ha til å kjøpe den på $ 70 og selge det til den prisen det er på. Det er massevis av risiko.

Men heldige vi kan snu dette til en kredittspread hvis vi kjøper $ 65 put for si $ 1. Dette betyr at vi bare gjør $ 1 fra handel i stedet for $ 2, men nå er vi i stand til å begrense vår max risiko for $ 5 i stedet for $ 70, som kan være svært nyttig når du ønsker å begrense tapet.

Selvfølgelig det betyr ikke at hvis jeg tok denne handelen jeg ville være villig til å risikere hele $ 5 bare for å gjøre $ 1. Hvis jeg var i denne handelen, og det viste mot meg jeg ønsker å minske tapet før det kom til min maks tap, men hvis worst case scenario som skjedde er det godt å ha en grense på hva som kan skje.

Den eneste ulempen med denne strategien er at du er også begrenset hvor mye du kan mulig gjøre på oppsiden. Hvis du selger den $ 70 /$ 65 kreditt spre maks gevinst ville være $ 1, mens hvis du kjøpte aksjen din max gevinst er ubegrenset. Men så igjen det spiller mer på sannsynligheter, spredning tilbyr en 20% avkastning i en svært kort tidsperiode, det jeg usannsynlig at aksjen vil gjøre en større avkastning over samme tidsperiode.

For mer om kredittspreader og andre typer alternativ sprer besøk http://www.stocks-simplified.com/Option_Spreads.html
.