Er det mulig å investere trygt uten Stop-loss ordre?

La oss analysere den siste problem situasjon nevnt ovenfor, fordi det skjer så ofte. I en rask pris flytte, er det utvilsomt at du vil selge seg ut av posisjon på bunnen av hele flyttingen. For eksempel, noen ganger markedet går meget hurtig forårsaker pris treff på et stort antall stopp-tapsnivået. Folk har en tendens til å sette sine stopp på omtrent på samme nivå. (Ja, de vet hvor stopp er satt, og ja de gjør pistol for disse stop-loss nivåer.)

Når alle disse stop-loss markedet bestillinger blir utløst, er det nesten ingen kjøpere eller svært få kjøpere til den prisen. Markeds systemer er overveldet og da bestillingen blir fylt, har prisen beveget seg nær bunnen av flyttingen. Etter å ha blitt fylt, generelt de store kjøpere kommer inn og flytte prisen opp igjen. Hvis du har vært å investere for en stund, har du kjørt inn i dette. Du har sannsynligvis fikk fanget den 6. mai når DOW falt 1000 poeng på 30 minutter.

Hvorfor har fagfolk med store beholdninger gjøre dette? De drive markedet ned slik at stop-loss ordre er utløst. Markeds tanks fordi det er alle de som selger på markedet bestillinger. Når prisen ser ut til å være på bunnen, de kjøper tilbake i. Dette er hvordan de kan drive markedet. De kjøper store blokker av lager til røverpriser. Dette kalles "kjører de stopper".

Du er i godt selskap
jeg tilhører en stor investering klubben. Resultater av medlemmene sliter med stop-loss. Nesten alle medlemmene stønne og stønne når saken blir til stopp. De vet om trusler aksjemarkedet som: Desert Storm, Bosnia, 9/11, "too big to fail". Erfarne selgere vet at å sette en stop-loss ordre vil ikke hjelpe mye i slike tilfeller

Gode Aksjer
fleste har kjøpt store bestandene bare å se sin verdi visne bort:.? Enron, Citibank, General Motors , General Electric, Cisco, AIG, Lehman Brothers, Filene kjeller, SGI, Bennigans restauranter, Six Flags. Listen over såkalte "gode aksjer" som falt er nesten uendelige

Hvorfor de faller
Hagen at aksjer faller i pris er like uendelige:.

Hvordan slutte å spille sitt spill
Det er en enorm forskjell mellom handel av aksjer og handels bredt baserte indekser. Uten tvil, er det mulig å gjøre mye mer penger med aksjer; men, kan du også miste mer. Trading bredt baserte indekser som SPX, leveraged ETFs og andre kurver av aksjer gir mindre spektakulær avkastning. Fordelen er imidlertid at problemer med enkeltaksjer i indeksen har en utvannet effekt på prisen på indeksen. Du trenger ikke å frykte de fleste av de vanligste årsakene til at prisene faller bratt

Når det gjelder å investere, treffer singler er lettere enn å treffe hjemme går -., Og de kan ende opp med å bli mer lønnsomme. Tenk handel følgende bredt baserte indekser

S &. P 500 er en indeks, åpenbart av 500 aksjer; Russell 2000 spor 2000 aksjer. Hvis en eller flere av aksjer i indeksen opplever en stor reduksjon i pris, ville det neppe gjøre en dønning i prisen på indeksen. Jeg er ikke noe som indikerer prisen på en indeks vil ikke falle hvis det er dårlige nyheter. Men, handler disse indeksene er nøkkelen skritt mot å minimere risikoen.

Handel med trenden
neste trinnet krever erkjenner markedsretningen, slik at du kan handle i samme retning som markedet er trending. Du ønsker ikke gå lenge i et bear marked. På samme måte trenger du ikke ønsker å gå short i et bull marked. Dette gjelder både aksjer og indekser. Det er andre tider når retningen er ubesluttsom. I disse tider, trenger du ikke ønsker å satse på en retning; du bør være trygt i kontanter.

objektiv, En tidtaker markedet er viktig fordi det gir et objektivt syn på markedet retning snarere enn hype gitt på mange nyhetskanaler og nyhetsbrev.

De fleste markeds tidtakerne er kun basert på diagrammet av indeksen de følger. De må optimaliseres med jevne mellomrom for å imøtekomme endringer i markedet. Disse timere generelt prognose enten Bull eller bear-markeder.

Et utmerket markedet timer, i motsetning, integrerer markedet følelser med kartet og produserer en av tre prognoser, Bull, bjørn eller nøytral. For eksempel, fra september 2007 til januar 2010 rapporterte SPXTimer Nøytral over 25% av handelsdagene

Jeg bestemte meg for å teste SPXTimer ved å bytte de ProShares Ultra ETFs for S & P 500:. SSO for Bull markeder og SDS for bjørn markeder. Forresten, er det SDS en invers fond; det går opp når S & P 500 går ned. Det gjør at investorer med IRA kontoer å handle i bear-markeder. Det er ingen shorting tillatt i en IRA-konto, men du har lov til å bruke SDS å tjene avkastning i løpet av disse ned perioder i stedet for shorting

No Need for Stops
Både SSO og SDS er belånt. 2: 1. Hvis det var et behov for stopp, vil denne testen være beviset. Testen gikk fra september 2007 til januar 2010 - perioden da SSO og SDS var tilgjengelig. Du kjenner kanskje at disse Ultra ETF ble introdusert i slutten av 2006. Det var nesten 79% vinne handler med en årlig avkastning [ARR] over 34%. Deretter løp jeg lignende tester av Nasdaq 100, Mid Cap 400, og Russell 2000. Den største mister handel for noen av dem var 21,64%. Hver hadde over 70% vinne bransjer og enda høyere ARRs

Jeg bestemte meg for å skyve stress test enda lenger ved å bruke Direxion 3:. 1 ETFs på Russell 2000, TNA og TZA. Fordi disse er nylig innført ETFer, kan testingen bare kjøres fra 2/20/2009 - 2/11/2010. Det var 87,50% vinne handler med en ARR over 60%. Den største tapende handel var under 16%.

Sammendrag
Ved å bruke et marked timer, kan du eliminere behovet for å bruke stop-loss ordre på dine handler. Den SPXTimer er unik fordi den ikke bare viser bull og bear retninger, men det indikerer når det er riktig å være i kontanter, beskyttet trygt på sidelinjen
.